"태양광" 관련주 한화솔루션 주가 왜 떨어질까?

안녕하세요 !

이번에 소개해드릴 기업은

저의 포트폴리오 중 제일 많은

비중을 차지하고 있는

한화솔루션에 대해 이야기 해보려 합니다 :(

최근 한화솔루션 및 태양광 관련주 주가들이 많이 빠지고 있는데요

그럼 왜 ? 빠져야하는지 한화솔루션 주주로써 알아야겠죠?

 

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기업소개

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1965년 8월 설립된 한국화성공업을 전신으로 하고 있으며, 2020년 1월 한화케미칼, 한화큐셀앤드첨단소재를 통합하며 사명을 변경함. 케미칼 부문(석유화학산업 기반 제품 생산), 큐셀 부문(글로벌 그린에너지 토털 솔루션), 첨단소재 부문(경량복합소재, 태양광소재, 전자소재 생산)으로 구성됨. 2021년 4월 경영효율 제고 및 사업경쟁력 강화를 위해 한화갤러리아(유통 서비스)와 한화도시개발(부동산 개발 사업)을 흡수합병함.

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2021년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.9% 증가, 영업이익은 52.3% 증가, 당기순이익은 496.7% 증가. 태양광 부문이 전년동기 대비 적자전환하였으나 원료 부문의 영업이익이 크게 증가하여 수익성이 개선되었음. 이는 원료부문 원재료 가격 상승보다 제품 가격 상승이 더욱 컸기 때문임. 태양광 부문은 신재생에너지로 급성장하고 있어 태양광 소재 /신기술 연구개발과 외형 성장이 기대된다고하네요 (근데 왜 떨어질까...)

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시총:7조 4,790억원

순위:코스피 50위

외국인: 16.98%

 

 올해 1월 15일 한화솔루션의 주가는 58,740원 신고가를 찍고 주가 하락세를 이어가고 있었으며,

7월 30일 지지선이었던 40,000원이 깨지고 말았습니다. 

그 이유는 케미칼 부문이 분기 기준 최대 영업이익(2,930억 원)을 달성했지만 큐셀(태양광)의 적자 규모(-646억 원) 확대되면서 영업이익이 시장 기대치를 밑돌았다고 합니다.

 

출처 이베스트 투자증권

이베스트투자증권은 이번 3분기 한화솔루션의 영업이익을 전년 동기 대비 18.0% 감소한 1,910억 원으로 추정했다. 케미칼 부문이 2,460억 원의 영업이익을 올릴 것으로 예상되지만 태양광 부문이 580억 원 규모의 영업적자를 내면서 수익성을 훼손할 것으로 예측된다. 이 연구원은 “하반기 유가 및 납사 가격 강세 등으로 케미칼의 스프레드가 축소가 예상된다”며 “주가를 견인하는 태양광 부문은 발전 사업 매각에도 계속되는 원가 부담으로 적자가 계속될 것”이라고 분석했다.

그러면서 “당분간 태양광 부문의 저조한 실적은 피할 수 없다. 차세대 모듈이나 수소 사업은 아직 지켜볼 단계"라며 투자 의견(매수→중립)과 목표 주가(6만 4,000→4만 2,000원)를 동시에 내렸다. 다만 “중장기 성장을 위한 투자가 계속되는 만큼 긴 호흡의 접근은 유효하다”고 밝혔다.

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출처 삼프로 TV

많은 주린이 분들의 사랑을 받으시고 염승환 이사님 

처음 볼때만 하더라도 차장, 부장이였는데 벌써 이사까지 ..

 

참고로 염블리님께서는 7월 30일 시황 

한화솔루션 태양광실적이 않좋음. 조금 더 고생할 수 있다. 내년은 좋아질 예정. 장기투자는 매도할 이유가 없음.

이라고 하셨다. 

 

한화솔루션 주주로써 장기적으로 보는 것이기 떄문에

매도할 이유는 없지만 지지선이였던 40,000원이 깨진건 너무 마음이 아프다..

 

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